ТКК 12 декабря погасит 24% выпуска облигаций А4 на 900,5 млн рублей

ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК) приняло решение частично-досрочно погасить 24% от общей номинальной стоимости облигаций серии «А4» на сумму 900,48 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода — 11 декабря, однако, принимая во внимание то, что эта дата приходится на выходной день, перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем — 12 декабря.

Частичное досрочное погашение будет производиться по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости облигаций, что составляет 240 рублей на одну облигацию.

Выпуск объемом 3,752 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года на 15 лет. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов будет определяться как сумма индекса потребительских цен и 3,5%. Ставка текущего 4-го купона — 10,908% годовых.

В 2021 году компания уже частично досрочно погасила 32% выпуска, в связи с чем текущий объем займа составляет 2,55 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находятся 5 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 10,7 млрд рублей.

ТКК — концессионер, заключивший в мае 2016 года концессионное соглашение на срок 30 лет с администрацией Санкт-Петербурга, подразумевающее передачу в эксплуатацию концессионеру четырех трамвайных маршрутов в Красногвардейском районе города. Согласно соглашению, ТКК финансирует, создает и эксплуатирует трамвайную сеть, оказывает услуги по перевозке пассажиров, включая деятельность по содержанию и ремонту сети в течение 30 лет с даты заключения соглашения.

ТКК 12 декабря погасит 24% выпуска облигаций А4 на 900,5 млн рублей